SNSR – Ein Internet der Dinge, die ETF für IoT-Investoren

Suche nach einem pure-play-Lager für aufstrebende Technologien wie IoT, das ist auch eine gute Investition, kann schwierig sein. Ein ETF für das Internet der Dinge kann eine sicherere Wette. Einen Blick auf eines.
wie Sie investieren in das internet der Dinge

Lange Zeit Leser von Nanalyze wissen, dass unsere oft wiederholte Weisheit—und Sie erinnern sich, was Sie sagen, über Meinungen und insbesondere die anatomischen Teile—ist, dass eine der besten Möglichkeiten, um Haut in das Spiel für einen bestimmten Technik-Thema, ist durch eine E xchange T raded F und (ETF). Wir haben vor kurzem profiliertem ein paar der Robotik und der künstliche-Intelligenz-ETFs , aber man kann ziemlich viel finden, einen ETF für so ziemlich jedem Thema, das man sich vorstellen kann, einschließlich cannabis , die Bibel oder die gay pride .

Die Idee hinter einem ETF ist, dass es eine Exposition gegenüber einem Korb voll von Firmen, die irgendwie in Verbindung zu dem übergreifenden Thema. Auf der plus-Seite, es bietet eine deutlich größere Vielfalt als Sie können durch die Investition in nur eine oder zwei Aktien. Oft jedoch finden wir viele ETFs nur dehnen die Grenzen dessen, was man tatsächlich qualifizieren, die unter einem bestimmten Thema, die Minimierung der pure-play-Exposition (wir Sprachen über das, was “pure-play” bedeutet in unserem letzten Artikel). Zum Beispiel, fanden wir, dass die Ersten Trust Nasdaq Künstliche Intelligenz und Robotik ETF (ROBT) schien divergieren ziemlich stark von seinem Thema, während die top-10-Aktien, Globale X-Robotik & Künstliche Intelligenz ETF (BOTZ), schien das Angebot von pure-play-Exposition. In beiden Fällen, sowohl ETFs waren dramatisch anders die zeigen, wie unterschiedlich Meinungen sein können, was genau ist “pure play” für alle investment-Thema.

Wir waren daran interessiert, zu entdecken, dass die Globale X bietet auch ein Internet der Dinge, ETF genannt, phantasievoll genug, Globale X-Internet der Dinge-ETF ( NASDAQ:SNSR ). Der Fonds verfolgt die Indxx Globalen Internet der Dinge Thematischen Index enthält 44 Aktien und hat Leistung Geschichte zurück bis 2010 . Das Internet der Dinge umfasst durchaus eine Vielzahl von Technologien beteiligt, die im Anschluss von sensoren und Maschinen, andere Maschinen zu erstellen, die immer komplexer werdenden Netze der angeschlossenen Geräte für die Automatisierung und für andere Zwecke. Eines der einfachsten Beispiele ist das thermostat, Schlösser oder Lichter in Ihrem Hause, Digital vernetzt, um Antworten auf bestimmte Bedingungen oder durch Sprachsteuerung. Ein komplexeres setup könnte bedeuten, eine farm mit verschiedenen sensoren im Feld, die ständig die relay-Daten, in der Regel durch eine cloud-basierte Plattform, über die Gesundheit der Pflanzen. All das dauert-chips, Elektronik, wireless-Infrastruktur, nicht zu erwähnen, cool, consumer-Produkte, die Aussehen wie Sie könnten, zap Sie mit einem laser.

Ein Internet der Dinge ETF

SNSR hat eine Recht kurze Geschichte, wie er kam nur auf den online-wieder im September 2016. Der zugrunde liegende index jedoch hat die Geschichte aus dem Jahr 2010, so können wir vergleichen es mit dem Gesamtmarkt. Indxx verwendet, was scheint, ein S&P-500-index zum Maßstab für wie in dem Beispiel weiter unten:

Wenn Sie investiert $1000 wieder auf 06/30/2010, wenn der index begann verfolgen, dann heute Sie hätte über $3,255 ohne Berücksichtigung etwaiger Gebühren. Das ist eine Rendite von über +226% und sicherlich schlägt den S&P500 Rendite von +151% gegenüber dem gleichen Zeitraum. Wenn wir jedoch nur investiert, in der tech-schwere Nasdaq mit einem tracker ETF wie QQQ, hätten wir eine Rendite von über +252% . In diesem Fall sehen wir, dass die IoT-index ist nicht besser als der Nasdaq, also, was sind wir zahlende management-Gebühr? Apropos.

SNSR Gebühren eine über-Durchschnittliche management fee von 0.68% auf, während es nur rund $110 Millionen assets under management. Der index hat einen ziemlich guten job, die Gewährleistung seiner top-10-Aktien, die mehr als die Hälfte seiner 45-Aktien-Portfolios zu 53.52%, sind in dem gleichen Spielfeld wie IoT, obwohl eine etwas amorphe Kategorie. Mehr als 60% der Unternehmen fallen in die etwas unsexy Kategorien von Halbleitern und elektrischen Komponenten. Hier ist ein Blick auf die top-10-Aktien im ETF:

Nur ein paar Namen kennen wahrscheinlich die meisten Kleinanleger—Garmin und Intel. Garmin hat eine große pivot-Weg von einfach nur ein GPS-Hersteller, um die Entwicklung aller Arten von angeschlossenen Geräten, wie smart-Uhren und Garmin Sprechen , einen Alexa-fähigen Gerät für Autos. Consumer electronics nur ungefähr 7% der SNSR portfolio, so Garmin stellt die meisten, dass die Kategorie (Fitbit ist der Weg nach unten die Zeile, die mit weniger als 1% Gewicht).

Chip Off the Block

Intel ist natürlich einer der größten, wenn nicht der größte -, Halbleiter-chip-Hersteller der Welt. Wie viele chip-und Elektronik-Hersteller, die Intel zu haben scheint, sprang auf die IoT-gravy train, die Auflistung der Internet der Dinge als eine zentrale technologische Angebote. Das gleiche gilt für die anderen chip-Herstellern auf der Liste wie STMicroelectronics ( NYSE:STM ), ein Schweizer Unternehmen, das sagt, es konzentriert sich auf intelligente Fahr-und IoT-Lösungen. Wir begegneten Ihnen vor Jahren an einer Geschichte über Mikro-Elektro-Mechanische Systeme . Skyworks Solutions ( NASDAQ:SWKS ) aus der Gegend von Boston Ziele so unterschiedliche Bereiche wie autonome Autos und smartphones. Beide tragen eine Marktkapitalisierung von über $17 Milliarden, das ist ziemlich kleine Kartoffeln gegen Intel 228 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Anderen chip-Herstellern lastet schwer auf dem portfolio gehören Silicon Lab.

Cypress Blüten

Eine Halbleiter-Firma namens Cypress ( NASDAQ:CY ), mit Hauptsitz in Kalifornien, wurde in turbo-Antrieb die letzten paar Jahre, mit einer Rendite von über +95% , mehr als doppelt so hoch wie der Nasdaq:

Cypress ist spezialisiert auf chips für die vernetzte Welt”. Eintauchen in die Firma financials können wir sehen, dass sich Ihr Gesamtumsatz erhöhte sich um rund $404.7 Mio. bzw. rund 21% auf $2,3 Milliarden im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen sagt, dass der Anstieg resultiert in Erster Linie aus “Anstieg der Verkäufe von Produkten in unserem mikrocontroller, automotive, IoT, Wireless-Konnektivität und WLAN-Familien.” Der Motley Fool hat eine anständige Tauchen Sie ein in Cypress vor kurzem, und sagte Folgendes:

Es hat auch einen großen Fuß in der Unterhaltungselektronik mit USB-C Controller, sowie die IoT-Markt durch den Kauf von Broadcom‘s wireless IoT-Geschäft im Jahr 2016. Cypress’ wachstumskern-Strategie, genannt “Cypress 3.0”, soll drehen Sie den chipmaker in einem “one-stop-embedded-solutions-provider” für den IoT-Markt.

Haben wir über jemand anderes, der will das auch tun, und er passiert eine ganze Menge mehr Kapital da sein Unternehmen SoftBank. Sein name ist Herr Sohn, und er hat gesagt, dass der chip maker erwarb er, ARM Holdings, wird erwartet, dass Schiff über 1 Billion IoT-chips in den nächsten 20 Jahren mit ARM-IoT-chips aufgrund der 80% Marktanteil. Übrigens, Cypress derzeit Lizenzen, die einiges an geistigem Eigentum von ARM Holdings, die Lizenzen an Ihrem geistigen Eigentum zu gerade über jede chip-Unternehmen da draußen.

Vielleicht Halbleitern sind Sexy

Während der Erforschung der chip-Hersteller für diese Artikel, stolperten wir über den SPDR S&P Semiconductor ETF ( NASDAQ:XSD ). Es ist zwar ein bisschen weit hergeholt zu nennen dies eine IoT-ETF, es ist offensichtlich, dass die Halbleiter-Industrie ist einer der wichtigsten Sektoren, die stellen zu wachsen, von einer vernetzten Welt, ein Prozess, der wirklich gerade erst begonnen. XSD ergriffen hat fast 3X mehr Anleger Dollar, als unsere IoT-ETF mit über $322 Millionen im AUM und Sie berechnen nur 0.35% an Gebühren. Der Halbleiter-ETF einfach tracks “S&P Halbleiter-Select Industry Index”, die eine sehr einfache Korb von Aktien, die eine GICS “Halbleiter” sub-Industrie-Klassifikation. (Lesen Sie diesen Artikel, wenn Sie mehr darüber wissen möchten, GICS). Wenn es zur Leistung kommt, beide ETFs haben sich benommen, fast identisch. Der Halbleiter-ETF zurückgegeben hat mit+223% seit 06/30/2010, während die IoT-ETF zurückgegeben +226% über den gleichen Zeitraum.

Sensoren Noch Mehr Sexy?

Sensoren sind die Augen und Ohren der IoT-ökosystem, so dass wir erwarten würden, um zu sehen, ein paar Unternehmen in der Nähe der Spitze der SNSR ETF. Und hier sind Sie: AMS und Sensata ( NYSE:ST ), die zusammen rund 14% des gesamten Portfolios. Das erstere ist ein Schweizer Unternehmen, das sensoren für die industrielle Bildverarbeitung, Medizin -, broadcast -, Verkehrs -, Wissenschafts-und Fotografie-imaging-Märkte, nur für den Anfang. Letzteres ist ein amerikanisches Unternehmen mehr oder weniger gesponnen aus einer division von Texas Instruments über ein Dutzend Jahre vor. Es produziert eine Breite Palette von sensoren für Anwendungen wie Druck -, Temperatur -, Drehzahl-und positions-sensoren in automotive-Systemen, also weniger der Whiz-bang Art von sensoren, wie Sie im TV zu sehen und mehr von der Art, die Probleme erkennen, bevor ein Produkt in die Luft sprengt Art des Sensors. Nein wo Lesen wir über das Internet der Dinge in den Unternehmen die neueste 10-K filing bei der SEC, so vielleicht haben Sie einfach mieten müssen mehr marketing-Leute.

Wenn es von IoT-sensoren, die Sie investieren wollen, achten Sie darauf, check out das Stück haben wir letzten Sommer auf, Wie Sie Investieren in das Internet der Dinge (IoT) – Sensoren.

Odds and Ends

Abgerundet wird die top 10 ist eine taiwanesische Firma namens Advantech bietet Sie vollständige IoT-system-Lösungen—einschließlich hardware und software—für Dinge wie smart-energy-Systeme und intelligente Transportsysteme. Wie Sie sehen können, ist das Unternehmen stark in die IoT-Produkte und-integration:

Schließlich gibt es Dexcom ( NASDAQ:DXCM ), ein Unternehmen, wir stolperte über ein paar Jahren, wenn man auf insulin-Pumpen-Technologie . Das Unternehmen ist eher ein one-trick pony, Bereitstellung von medizinischen Geräten und software für die kontinuierliche überwachung des Blutzuckerspiegels für Diabetiker und andere, die Sie brauchen, um zu verfolgen Ihre Blutzuckerwerte. Das Unternehmen hat sich abgekühlt, seit wir zuletzt überprüft Sie, vergießen, fast 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung aber immer noch posting ein +350% Rendite in den letzten fünf Jahren.

Schlussfolgerungen auf ETFs für IoT

Ein flüchtiger Blick um zeigt, dass SNSR nur der IoT-ETFs in der Stadt, obwohl der zugrunde liegende index noch nicht gelungen, eine Outperformance des Nasdaq seit fast 8 Jahren gibt es schon lange. Suche nach “pure plays” im IoT ist nicht so einfach wie mit anderen Themen wie Robotik, wo würden Sie erwarten, dass ein Unternehmen baut etwas zu tun mit Robotern, die wie gigantische Sägeblätter für Arme. Doch die nächste Frage, lohnt sich die Investition in diese bestimmte ETF oder stick mit breiteren Markt-exposure? Für jetzt sieht es aus wie einfach nur die Investition in eine Nasdaq-tracker ETF wie QQQ, die übrigens schon 63 Milliarden US-Dollar in AUM und ein 0,20% Gebühr, kann der Weg zu gehen.

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